投资标的频繁“踩雷” 挪威主权财富基金一季度亏损740亿

财联社4月21日讯(编辑 赵昊),踩雷当地时间周四(4月21日)挪威央行投资管理公司(NBIM)在其官网称,投资 挪威主权财富基金第一季度的频繁投资回报率录得负值,为-4.9%。挪威
具体数据显示,主权截至2022年3月31日,财富该基金总市值录得116,基金季度570亿挪威克朗,亏损去年第四季度为123,踩雷400亿克朗,投资相当于一季度亏损了6530亿克朗(约合740亿美元)。频繁
新闻稿称,挪威该基金的主权股票投资回报率为-5.2%,固定收益投资回报率为-4.8%,财富非上市房地产的基金季度投资回报率为4.1%。NBIM副首席执行官Trond Grande表示,“第一季度的特点是动荡的地缘政治,这影响了市场。股票和固定收益的回报均为负值,但房地产的回报为正值。”
新闻稿还指出,在一季度中,挪威克朗兑几种主要货币走强,导致该基金减值1710亿克朗。另外挪威第一季度向主权财富基金存入1410亿挪威克朗。
NBIM官网显示,截至去年年底,该基金在股票方面的前五持仓分别为苹果、微软、谷歌A、亚马逊、雀巢。这意味着该基金投资于股票的很大一部分位于科技板块中。
今年多国都面临着高通胀,并且俄乌冲突激化了能源方面的不确定性,因此美联储和欧洲央行等主要央行决心快速收紧货币政策,使得在科技股一季度多数承压,影响了挪威主权财富基金在股票投资方面的表现。
另外该基金在固定收益方面持仓最多的是美国国债,达8779亿挪威克朗,今年以来美国国债市场也打击了基金的表现。隔夜对政策敏感的2年期美债收益率也一度升至2.625%,为2018年12月以来的最高水平。
除此以外,在今年2月末,挪威主权财富基金剥离了其在俄罗斯的资产。挪威政府称,截至2021年底,该基金持有包括约47家俄罗斯公司的股票和政府债券,价值约为250亿挪威克朗。
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